汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1758元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率138.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5598 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,939.88万元 | 1.20% | 489.98万元 | 0.20% |
| 2025-01-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,615.31万元 | 1.20% | 1,102.55万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,456.68万元 | 1.20% | 576.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |