汇添富数字经济引领发展三年持有混合A (011665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4554元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 持仓换手率192.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2673 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
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汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,320.94万元 | 1.20% | 386.82万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5,928.33万元 | 1.20% | 988.06万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,939.88万元 | 1.20% | 489.98万元 | 0.20% |
| 2025-01-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,615.31万元 | 1.20% | 1,102.55万元 | 0.20% |