国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1723元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3066 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 9.67亿 | 8.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 7.14亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5.28亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5.17亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.95亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3.40亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.41亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.87亿 | 1.69亿元 | -- |