国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1638元 (2026-02-04) 基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率26.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2698 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | -0.20% | 0.27% | 0.47% | -0.35% | 0.49% | 0.77% | 0.33% | 0.42% | 0.76% | 0.25% | -0.18% | 0.25% | 3.33% |
| 2024 | 0.07% | 2.06% | 0.80% | 1.09% | 0.40% | 0.25% | -0.04% | -0.64% | 2.45% | 0.17% | 0.45% | 0.85% | 8.16% |
| 2023 | 1.39% | -0.56% | 0.12% | -0.35% | -0.62% | 0.15% | 0.96% | 0.28% | -0.08% | -0.28% | 0.04% | 0.67% | 1.71% |
| 2022 | -0.75% | -0.17% | -2.06% | 0.51% | 1.56% | 2.12% | 0.14% | -0.76% | -1.17% | -1.35% | 0.74% | -0.54% | -1.79% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0% | 0.35% | 0.07% | 0.48% | 2.04% | 0.76% | -- |