国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1723元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3066 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.68% | 7,685.70万元 | 4,779.19万元 | 8,774.48万元 | 9.67亿元 |
| 2025-12-31 | 17.33% | 1.26亿元 | 1.30亿元 | 6,231.29万元 | 5.28亿元 |
| 2025-06-30 | 26.22% | 6,110.98万元 | 7,619.45万元 | 4,334.55万元 | 3.95亿元 |
| 2024-12-31 | 18.89% | 8,171.38万元 | 4,825.33万元 | 5,399.57万元 | 2.41亿元 |