国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1649元 (2026-01-30) 基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率26.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2658 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-27 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-23 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-21 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-19 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-31 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-23 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-19 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-17 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-16 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-10 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-04 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-01 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-25 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |