国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1723元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3066 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-09-08 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-09-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-09-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-31 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-27 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-24 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-21 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-19 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-14 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-07 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-06 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-04 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-31 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-28 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-27 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-10 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-09 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |