国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1698元 (2026-07-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率17.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3063 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-02 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-01 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-30 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-18 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-17 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-16 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-04 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-27 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-25 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-11 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-08 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-28 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-23 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |