国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1723元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3066 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,774.48万 | 6.16% |
| (其中) 股票 | 8,774.48万 | 6.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.85亿 | 90.25% |
| (其中) 债券 | 12.85亿 | 90.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 1.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,033.15万 | 1.43% |
| 5 | 其他资产 | 1,073.37万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,646.56万 | 3.26% |
| 金融业 | 1,064.98万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 452.60万 | 0.32% |
| 采矿业 | 442.94万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.25万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 561.25万 | 0.39% |
| 通讯业务 | 544.76万 | 0.38% |
| 医疗保健 | 425.50万 | 0.30% |
| 非日常生活消费品 | 306.62万 | 0.22% |
| 能源 | 240.03万 | 0.17% |
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