国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1649元 (2026-01-30) 基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率26.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2658 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,231.29万 | 8.35% |
| (其中) 股票 | 6,231.29万 | 8.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.48亿 | 86.83% |
| (其中) 债券 | 6.48亿 | 86.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,779.44万 | 3.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 640.78万 | 0.86% |
| 5 | 其他资产 | 173.86万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,711.51万 | 3.63% |
| 金融业 | 376.02万 | 0.50% |
| 采矿业 | 235.03万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.57万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.19万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.16万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.29%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 612.18万 | 0.82% |
| 金融 | 567.09万 | 0.76% |
| 非日常生活消费品 | 553.24万 | 0.74% |
| 工业 | 399.32万 | 0.54% |
| 原材料 | 176.78万 | 0.24% |
| 日常消费品 | 75.19万 | 0.10% |
| 公用事业 | 70.00万 | 0.09% |
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