国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1687元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率17.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3094 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,323.45万 | 6.85% |
| (其中) 股票 | 7,323.45万 | 6.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.72亿 | 90.83% |
| (其中) 债券 | 9.72亿 | 90.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,527.91万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 960.56万 | 0.90% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,919.81万 | 3.66% |
| 批发和零售业 | 476.33万 | 0.45% |
| 金融业 | 377.02万 | 0.35% |
| 采矿业 | 312.34万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.70万 | 0.13% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.97%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 595.35万 | 0.56% |
| 金融 | 443.06万 | 0.41% |
| 非日常生活消费品 | 347.53万 | 0.32% |
| 能源 | 336.23万 | 0.31% |
| 原材料 | 184.15万 | 0.17% |
| 工业 | 134.30万 | 0.13% |
| 公用事业 | 62.65万 | 0.06% |
加载中......