国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1723元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3066 / 7475) |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 294.18万元 | 0.60% | 24.52万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 323.29万元 | 0.60% | 26.94万元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 131.56万元 | 0.60% | 10.96万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 100.34万元 | 0.60% | 8.36万元 | 0.05% |