国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1618元 (2026-02-02) 基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率26.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2757 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 131.56万元 | 0.60% | 10.96万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 100.34万元 | 0.60% | 8.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 35.90万元 | 0.60% | 2.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |