国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1687元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率17.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3094 / 7387) |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.98% | 36.02% | 1.93万 | 2.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 52.69% | 47.31% | 1.54万 | 2.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 25.74% | 74.26% | 4,212.00 | 5.73万元 | -- |