国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A (011653.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1723元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3066 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 011653 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 1、每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。 本基金对于每份基金份额，设定6个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日6个月后的月度对日（即第一个运作期到期日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日12个月后的月度对日（即第二个运作期到期日）止。以此类推。 2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。 基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照《招募说明书》的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。 | |
| 合同生效日 | 2021-05-19 | |
| 总份额 | 10.97亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011653 | 011654 |
| 子基金份额 | 8.28亿 份 (2026-06-30) | 2.69亿 份 (2026-06-30) |