富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0539元 | 1.1578元 |
| 2026-07-09 | 1.0538元 | 1.1577元 |
| 2026-07-08 | 1.0537元 | 1.1576元 |
| 2026-07-07 | 1.0535元 | 1.1574元 |
| 2026-07-06 | 1.0534元 | 1.1573元 |
| 2026-07-03 | 1.0529元 | 1.1568元 |
| 2026-07-02 | 1.0528元 | 1.1567元 |
| 2026-07-01 | 1.0526元 | 1.1565元 |
| 2026-06-30 | 1.0532元 | 1.1571元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.1570元 |
| 2026-06-26 | 1.0527元 | 1.1566元 |
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.1566元 |
| 2026-06-24 | 1.0523元 | 1.1562元 |
| 2026-06-23 | 1.0521元 | 1.1560元 |
| 2026-06-22 | 1.0526元 | 1.1565元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.1565元 |
| 2026-06-17 | 1.0521元 | 1.1560元 |
| 2026-06-16 | 1.0516元 | 1.1555元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.1549元 |
| 2026-06-12 | 1.0506元 | 1.1545元 |
| 2026-06-11 | 1.0505元 | 1.1544元 |
| 2026-06-10 | 1.0513元 | 1.1552元 |
| 2026-06-09 | 1.0519元 | 1.1558元 |
| 2026-06-08 | 1.0523元 | 1.1562元 |
| 2026-06-05 | 1.0528元 | 1.1567元 |
| 2026-06-04 | 1.0532元 | 1.1571元 |
| 2026-06-03 | 1.0532元 | 1.1571元 |
| 2026-06-02 | 1.0532元 | 1.1571元 |
| 2026-06-01 | 1.0531元 | 1.1570元 |
| 2026-05-29 | 1.0525元 | 1.1564元 |
| 2026-05-28 | 1.0523元 | 1.1562元 |
| 2026-05-27 | 1.0518元 | 1.1557元 |
| 2026-05-26 | 1.0513元 | 1.1552元 |
| 2026-05-25 | 1.0510元 | 1.1549元 |
| 2026-05-22 | 1.0507元 | 1.1546元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.1547元 |
| 2026-05-20 | 1.0509元 | 1.1548元 |
| 2026-05-19 | 1.0507元 | 1.1546元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.1541元 |
| 2026-05-15 | 1.0499元 | 1.1538元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.0497元 | 1.1536元 |
| 2026-05-12 | 1.0491元 | 1.1530元 |
| 2026-05-11 | 1.0487元 | 1.1526元 |
| 2026-05-08 | 1.0482元 | 1.1521元 |
| 2026-05-07 | 1.0479元 | 1.1518元 |
| 2026-05-06 | 1.0478元 | 1.1517元 |
| 2026-04-30 | 1.0480元 | 1.1519元 |
| 2026-04-29 | 1.0479元 | 1.1518元 |
| 2026-04-28 | 1.0475元 | 1.1514元 |