富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.0497元 | 1.1536元 |
| 2026-05-12 | 1.0491元 | 1.1530元 |
| 2026-05-11 | 1.0487元 | 1.1526元 |
| 2026-05-08 | 1.0482元 | 1.1521元 |
| 2026-05-07 | 1.0479元 | 1.1518元 |
| 2026-05-06 | 1.0478元 | 1.1517元 |
| 2026-04-30 | 1.0480元 | 1.1519元 |
| 2026-04-29 | 1.0479元 | 1.1518元 |
| 2026-04-28 | 1.0475元 | 1.1514元 |
| 2026-04-27 | 1.0471元 | 1.1510元 |
| 2026-04-24 | 1.0477元 | 1.1516元 |
| 2026-04-23 | 1.0479元 | 1.1518元 |
| 2026-04-22 | 1.0480元 | 1.1519元 |
| 2026-04-21 | 1.0477元 | 1.1516元 |
| 2026-04-20 | 1.0475元 | 1.1514元 |
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.1511元 |
| 2026-04-16 | 1.0468元 | 1.1507元 |
| 2026-04-15 | 1.0466元 | 1.1505元 |
| 2026-04-14 | 1.0465元 | 1.1504元 |
| 2026-04-13 | 1.0462元 | 1.1501元 |
| 2026-04-10 | 1.0461元 | 1.1500元 |
| 2026-04-09 | 1.0461元 | 1.1500元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.1500元 |
| 2026-04-07 | 1.0459元 | 1.1498元 |
| 2026-04-03 | 1.0452元 | 1.1491元 |
| 2026-04-02 | 1.0445元 | 1.1484元 |
| 2026-04-01 | 1.0444元 | 1.1483元 |
| 2026-03-31 | 1.0445元 | 1.1484元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.1482元 |
| 2026-03-27 | 1.0436元 | 1.1475元 |
| 2026-03-26 | 1.0433元 | 1.1472元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.1468元 |
| 2026-03-24 | 1.0426元 | 1.1465元 |
| 2026-03-23 | 1.0424元 | 1.1463元 |
| 2026-03-20 | 1.0427元 | 1.1466元 |
| 2026-03-19 | 1.0426元 | 1.1465元 |
| 2026-03-18 | 1.0422元 | 1.1461元 |
| 2026-03-17 | 1.0415元 | 1.1454元 |
| 2026-03-16 | 1.0413元 | 1.1452元 |
| 2026-03-13 | 1.0416元 | 1.1455元 |
| 2026-03-12 | 1.0412元 | 1.1451元 |
| 2026-03-11 | 1.0410元 | 1.1449元 |
| 2026-03-10 | 1.0410元 | 1.1449元 |
| 2026-03-09 | 1.0408元 | 1.1447元 |
| 2026-03-06 | 1.0414元 | 1.1453元 |
| 2026-03-05 | 1.0413元 | 1.1452元 |
| 2026-03-04 | 1.0412元 | 1.1451元 |
| 2026-03-03 | 1.0409元 | 1.1448元 |
| 2026-03-02 | 1.0408元 | 1.1447元 |