富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.77亿 | 99.53% |
| (其中) 债券 | 22.77亿 | 99.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,070.85万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 9.56万 | 0.004% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.77亿 | 99.53% |
| (其中) 债券 | 22.77亿 | 99.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,070.85万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 9.56万 | 0.004% |