富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 552.70万元 | 0.30% | 184.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,089.59万元 | 0.30% | 363.20万元 | 0.10% |
最后更新于：2025-08-07
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 552.70万元 | 0.30% | 184.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,089.59万元 | 0.30% | 363.20万元 | 0.10% |