富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 21.94亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 36.21亿 | 35.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 35.97亿 | 35.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 37.37亿 | 35.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 36.98亿 | 35.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 37.16亿 | 35.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 36.27亿 | 35.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 36.55亿 | 35.00亿元 | -- |