富国达利纯债一年定期开放债券发起式 (011641.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模36.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-02-13) 基金经理刘瀚驰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2594 / 7216)
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富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.15%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月3天，修复最大回撤耗时1个月28天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月8天，回撤时间段为：【2025-07-18 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-02-05。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年