富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0403元 | 1.1442元 |
| 2026-02-12 | 1.0402元 | 1.1441元 |
| 2026-02-11 | 1.0400元 | 1.1439元 |
| 2026-02-10 | 1.0396元 | 1.1435元 |
| 2026-02-09 | 1.0394元 | 1.1433元 |
| 2026-02-06 | 1.0388元 | 1.1427元 |
| 2026-02-05 | 1.0382元 | 1.1421元 |
| 2026-02-04 | 1.0379元 | 1.1418元 |
| 2026-02-03 | 1.0379元 | 1.1418元 |
| 2026-02-02 | 1.0381元 | 1.1420元 |
| 2026-01-30 | 1.0382元 | 1.1421元 |
| 2026-01-29 | 1.0383元 | 1.1422元 |
| 2026-01-28 | 1.0382元 | 1.1421元 |
| 2026-01-27 | 1.0381元 | 1.1420元 |
| 2026-01-26 | 1.0383元 | 1.1422元 |
| 2026-01-23 | 1.0381元 | 1.1420元 |
| 2026-01-22 | 1.0377元 | 1.1416元 |
| 2026-01-21 | 1.0376元 | 1.1415元 |
| 2026-01-20 | 1.0372元 | 1.1411元 |
| 2026-01-19 | 1.0369元 | 1.1408元 |
| 2026-01-16 | 1.0366元 | 1.1405元 |
| 2026-01-15 | 1.0362元 | 1.1401元 |
| 2026-01-14 | 1.0357元 | 1.1396元 |
| 2026-01-13 | 1.0355元 | 1.1394元 |
| 2026-01-12 | 1.0352元 | 1.1391元 |
| 2026-01-09 | 1.0348元 | 1.1387元 |
| 2026-01-08 | 1.0345元 | 1.1384元 |
| 2026-01-07 | 1.0341元 | 1.1380元 |
| 2026-01-06 | 1.0344元 | 1.1383元 |
| 2026-01-05 | 1.0348元 | 1.1387元 |
| 2025-12-31 | 1.0345元 | 1.1384元 |
| 2025-12-30 | 1.0342元 | 1.1381元 |
| 2025-12-29 | 1.0340元 | 1.1379元 |
| 2025-12-26 | 1.0346元 | 1.1385元 |
| 2025-12-25 | 1.0343元 | 1.1382元 |
| 2025-12-24 | 1.0342元 | 1.1381元 |
| 2025-12-23 | 1.0340元 | 1.1379元 |
| 2025-12-22 | 1.0336元 | 1.1375元 |
| 2025-12-19 | 1.0336元 | 1.1375元 |
| 2025-12-18 | 1.0330元 | 1.1369元 |
| 2025-12-17 | 1.0326元 | 1.1365元 |
| 2025-12-16 | 1.0321元 | 1.1360元 |
| 2025-12-15 | 1.0321元 | 1.1360元 |
| 2025-12-12 | 1.0325元 | 1.1364元 |
| 2025-12-11 | 1.0327元 | 1.1366元 |
| 2025-12-10 | 1.0321元 | 1.1360元 |
| 2025-12-09 | 1.0317元 | 1.1356元 |
| 2025-12-08 | 1.0313元 | 1.1352元 |
| 2025-12-05 | 1.0313元 | 1.1352元 |
| 2025-12-04 | 1.0312元 | 1.1351元 |