富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0284元 | 1.1613元 |
| 2026-08-26 | 1.0287元 | 1.1616元 |
| 2026-08-25 | 1.0288元 | 1.1617元 |
| 2026-08-24 | 1.0287元 | 1.1616元 |
| 2026-08-21 | 1.0284元 | 1.1613元 |
| 2026-08-20 | 1.0286元 | 1.1615元 |
| 2026-08-19 | 1.0289元 | 1.1618元 |
| 2026-08-18 | 1.0291元 | 1.1620元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.1615元 |
| 2026-08-14 | 1.0284元 | 1.1613元 |
| 2026-08-13 | 1.0571元 | 1.1610元 |
| 2026-08-12 | 1.0566元 | 1.1605元 |
| 2026-08-11 | 1.0565元 | 1.1604元 |
| 2026-08-10 | 1.0564元 | 1.1603元 |
| 2026-08-07 | 1.0561元 | 1.1600元 |
| 2026-08-06 | 1.0558元 | 1.1597元 |
| 2026-08-05 | 1.0557元 | 1.1596元 |
| 2026-08-04 | 1.0556元 | 1.1595元 |
| 2026-08-03 | 1.0555元 | 1.1594元 |
| 2026-07-31 | 1.0554元 | 1.1593元 |
| 2026-07-30 | 1.0551元 | 1.1590元 |
| 2026-07-29 | 1.0549元 | 1.1588元 |
| 2026-07-28 | 1.0549元 | 1.1588元 |
| 2026-07-27 | 1.0551元 | 1.1590元 |
| 2026-07-24 | 1.0550元 | 1.1589元 |
| 2026-07-23 | 1.0549元 | 1.1588元 |
| 2026-07-22 | 1.0548元 | 1.1587元 |
| 2026-07-21 | 1.0545元 | 1.1584元 |
| 2026-07-20 | 1.0544元 | 1.1583元 |
| 2026-07-17 | 1.0544元 | 1.1583元 |
| 2026-07-16 | 1.0542元 | 1.1581元 |
| 2026-07-15 | 1.0542元 | 1.1581元 |
| 2026-07-14 | 1.0540元 | 1.1579元 |
| 2026-07-13 | 1.0539元 | 1.1578元 |
| 2026-07-10 | 1.0539元 | 1.1578元 |
| 2026-07-09 | 1.0538元 | 1.1577元 |
| 2026-07-08 | 1.0537元 | 1.1576元 |
| 2026-07-07 | 1.0535元 | 1.1574元 |
| 2026-07-06 | 1.0534元 | 1.1573元 |
| 2026-07-03 | 1.0529元 | 1.1568元 |
| 2026-07-02 | 1.0528元 | 1.1567元 |
| 2026-07-01 | 1.0526元 | 1.1565元 |
| 2026-06-30 | 1.0532元 | 1.1571元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.1570元 |
| 2026-06-26 | 1.0527元 | 1.1566元 |
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.1566元 |
| 2026-06-24 | 1.0523元 | 1.1562元 |
| 2026-06-23 | 1.0521元 | 1.1560元 |
| 2026-06-22 | 1.0526元 | 1.1565元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.1565元 |