富国达利纯债一年定期开放债券发起式 (011641.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模36.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-02-13) 基金经理刘瀚驰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2594 / 7216)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

富国达利纯债一年定期开放债券发起式历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模