富国达利纯债一年定期开放债券发起式
(011641.jj ) 富国基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模36.21亿 (2025-12-31) 基金净值1.0403 (2026-02-13) 基金经理刘瀚驰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2594 / 7216)
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富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.36%0.20%--------------------0.56%
20250.03%-0.62%0.12%0.60%0.15%0.29%0.03%-0.16%-0.14%0.52%-0.04%0.18%0.97%
20240.50%0.61%0.11%0.37%0.50%0.57%0.57%-0.14%-0.13%0.27%0.77%1.38%5.50%
20230.05%0.31%0.62%0.50%0.50%0.37%0.21%0.45%-0.17%0.03%0.21%0.70%3.84%
20220.61%-0.16%-0.17%0.76%0.71%-0.05%0.84%0.38%0.24%0.40%-1.21%0.15%2.52%
2021----------------------0.59%--