国投瑞银瑞祥混合C (011616.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1595元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (4334 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞祥混合(002358) |
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国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-05-13 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-05-12 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-05-11 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-05-08 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-05-07 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-05-06 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-04-30 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-04-29 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-04-28 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-04-27 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-04-24 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-04-23 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-04-22 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-04-21 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-04-20 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-04-17 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-04-16 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-04-15 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-04-14 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-04-13 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-04-10 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-04-09 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-04-08 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-04-07 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-04-03 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-04-02 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-01 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-03-31 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-03-30 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-03-27 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-03-26 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-03-25 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-03-24 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-03-23 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-03-20 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-03-19 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-03-18 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-03-17 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-03-16 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-03-13 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-03-12 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-03-11 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-03-10 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-03-09 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-03-06 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-03-05 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-03-04 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-03-03 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-03-02 | 2.0718元 | 2.0718元 |