国投瑞银瑞祥混合C (011616.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1312元 (2026-07-10) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4158 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞祥混合(002358) |
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国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-07-09 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-07-08 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-07-07 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-07-06 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-07-03 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-07-02 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-07-01 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-06-30 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-06-29 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-06-26 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-06-25 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-06-24 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-06-23 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-06-22 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-06-18 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-06-17 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-06-16 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-06-15 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-06-12 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-06-11 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-06-10 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-06-09 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-06-08 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-06-05 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-06-04 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-06-03 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-02 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-06-01 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-05-29 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-05-28 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-05-27 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-05-26 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-05-25 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-05-22 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-05-21 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-05-20 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-05-19 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-05-18 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-05-15 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-05-14 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-05-13 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-05-12 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-05-11 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-05-08 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-05-07 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-05-06 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-04-30 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-04-29 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-04-28 | 2.0882元 | 2.0882元 |