交银招享一年混合C (011606.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0473元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (1165 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银招享一年混合(011605) |
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交银招享一年混合C(011606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-08 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-10 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-01 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-26 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-06 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |