交银招享一年混合C (011606.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0539元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (1218 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银招享一年混合(011605) |
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交银招享一年混合C(011606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-06 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |