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概况
公告
交银招享一年混合C
(011606.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
刘迪
基金类型
FOF
成立日期
2021-08-24
总资产规模
1.97亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0492
元
(
2026-04-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.04%
(1155 / 1423)
相关基金:
主从基金:
交银招享一年混合A
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交银招享一年混合C(011606) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称
交银招享一年混合
基金主代码
011605
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-24
总份额
6.68亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
交银招享一年混合A
交银招享一年混合C
子基金场内简称
子基金代码
011605
011606
子基金份额
4.78亿
份
(
2025-12-31
)
1.90亿
份
(
2025-12-31
)