交银招享一年混合C (011606.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (1223 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银招享一年混合(011605) |
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交银招享一年混合C(011606) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 交银招享一年混合 | |
| 基金主代码 | 011605 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-24 | |
| 总份额 | 5.87亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，在保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供求变化、证券市场走势与估值水平等综合分析，并融合量化投资方法，结合国内外先进资产配置理念，及时把握市场时机，调整资产配置比例，获取资产配置收益；基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。 | |
| 业绩比较基准 | 85%×中债综合全价指数收益率+15%×沪深300指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银招享一年混合A | 交银招享一年混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011605 | 011606 |
| 子基金份额 | 4.18亿 份 (2026-03-31) | 1.69亿 份 (2026-03-31) |