交银招享一年混合C (011606.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0528元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (1222 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银招享一年混合(011605) |
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交银招享一年混合C(011606) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.77亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.97亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.37亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.65亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5.30亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 6.34亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.05亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 7.90亿 | 8.05亿元 | -- |