交银招享一年混合C(011606) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.52亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.77亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.97亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.37亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.65亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5.30亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 6.34亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.05亿 | 7.23亿元 | -- |