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公告
交银招享一年混合C
(011606.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
刘迪
基金类型
FOF
成立日期
2021-08-24
总资产规模
1.97亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0522
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.10%
(1169 / 1410)
相关基金:
主从基金:
交银招享一年混合A
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交银招享一年混合C(011606) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
--
1.97亿
1.90亿
元
--
2025-09-30
--
2.37亿
2.29亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.65亿
3.62亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
5.30亿
5.32亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
6.34亿
6.39亿
元
--
2024-09-30
--
7.05亿
7.23亿
元
--
2024-06-30
0.98
元
7.90亿
8.05亿
元
--