交银招享一年混合C(011606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |