交银招享一年混合C (011606.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模1.97亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0507元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (1161 / 1410)
相关基金:	主从基金: 交银招享一年混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银招享一年混合C(011606) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。