估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银招享一年混合C
(011606.jj )
申
基金经理
刘迪
基金类型
FOF
成立日期
2021-08-24
总资产规模
1.52亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0333
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.65%
(1178 / 1636)
相关基金:
主从基金:
交银招享一年混合A
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交银招享一年混合C(011606) - 基金投资策略和运作
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