交银招享一年混合C
(011606.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模1.97亿 (2025-12-31) 基金净值1.0522 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (1169 / 1410)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

交银招享一年混合C(011606) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.04%0.43%-1.89%0.80%----------------1.36%
2025---0.06%0.37%0.27%0.24%0.70%0.46%1.49%0.29%0.85%-0.51%0.39%4.57%
2024-2.43%2.21%0.68%0.65%0.09%-0.39%-0.56%-0.88%0.76%0.22%0.40%1.19%1.89%
20231.62%0.05%0.01%-0.04%-0.68%0.56%0.16%-0.76%-0.38%-0.70%0.62%0.07%0.52%
2022-1.21%0.23%-1.45%-0.82%1.02%1.49%0.04%-0.33%-1.11%-0.08%-0.38%-1.11%-3.71%
2021---------------0.03%-0.61%0.44%0.93%-0.07%0.66%