交银招享一年混合C (011606.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0386元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (1163 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银招享一年混合(011605) |
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交银招享一年混合C(011606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-05-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-11-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |