交银招享一年混合C (011606.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模1.97亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0492元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (1154 / 1423)
相关基金:	主从基金: 交银招享一年混合A
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交银招享一年混合C(011606) - 历史资产组合