估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银招享一年混合C
(011606.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
刘迪
基金类型
FOF
成立日期
2021-08-24
总资产规模
1.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0551
元
(
2026-05-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.13%
(1228 / 1503)
相关基金:
主从基金:
交银招享一年混合(011605)
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交银招享一年混合C(011606) - 历史资产组合