估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银招享一年混合C
(011606.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
刘迪
基金类型
FOF
成立日期
2021-08-24
总资产规模
1.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0504
元
(
2026-06-15
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.03%
(1183 / 1504)
相关基金:
主从基金:
交银招享一年混合(011605)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
交银招享一年混合C(011606) - 历史资产组合