估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
淳厚利加混合C
(011564.jj )
申
基金经理
翟羽佳
江文军
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-29
总资产规模
13.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1960
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.48%
(4809 / 9402)
相关基金:
主从基金:
淳厚利加混合A
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淳厚利加混合C(011564) - 基金投资策略和运作
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