淳厚利加混合C (011564.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理翟羽佳江文军基金类型混合型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1613元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5537 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚利加混合(011563) |
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淳厚利加混合C(011564) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 89.99% | 10.01% | 236.00 | 4,757.03元 | -- |
| 2025-06-30 | 90.01% | 9.99% | 251.00 | 4,222.26元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.36% | 9.64% | 301.00 | 3,409.70元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 306.00 | 2,929.61元 | -- |