估值
净值&收盘价
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费用
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持仓换手率
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概况
公告
淳厚利加混合C
(011564.jj )
淳厚基金管理有限公司
申
基金经理
翟羽佳
江文军
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-29
总资产规模
11.97万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1693
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.20%
(5461 / 9174)
相关基金:
主从基金:
淳厚利加混合(011563)
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淳厚利加混合C(011564) - 历史资产组合