淳厚利加混合C (011564.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理翟羽佳江文军基金类型混合型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1792元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (5379 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚利加混合(011563) |
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淳厚利加混合C(011564) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 11.97万 | 10.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 12.84万 | 11.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 13.72万 | 11.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 12.54万 | 11.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 95.74万 | 87.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,257.77万 | 2,208.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.05亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.91亿 | 2.00亿元 | -- |