淳厚利加混合C(011564) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 13.34万 | 10.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 11.97万 | 10.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 12.84万 | 11.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 13.72万 | 11.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 12.54万 | 11.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 95.74万 | 87.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,257.77万 | 2,208.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.05亿 | 2.00亿元 | -- |