淳厚利加混合C (011564.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理翟羽佳江文军基金类型混合型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1613元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5555 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚利加混合(011563) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
淳厚利加混合C(011564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |