淳厚利加混合C (011564.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理翟羽佳江文军基金类型混合型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2144元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (4769 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚利加混合(011563) |
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淳厚利加混合C(011564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-06 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-02 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-01 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-30 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-24 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-23 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-22 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-15 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-04 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-03 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-01 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-20 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-19 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-18 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-12 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-07 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-28 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-22 | 1.1435元 | 1.1435元 |