淳厚利加混合C (011564.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理翟羽佳江文军基金类型混合型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1613元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5537 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚利加混合(011563) |
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淳厚利加混合C(011564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-12 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-07 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-28 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-22 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-21 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-01 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-19 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-17 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-06 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |