淳厚利加混合C(011564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-26 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-21 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-19 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-17 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-08-14 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-13 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-12 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-10 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-07 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-05 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-04 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-03 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-31 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-30 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-23 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-22 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-21 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-14 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-09 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-08 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-06 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-02 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-01 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-30 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-24 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-23 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-22 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |