淳厚利加混合C (011564.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理翟羽佳江文军基金类型混合型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1613元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5537 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚利加混合(011563) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
淳厚利加混合C(011564) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |