淳厚利加混合C (011564.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理翟羽佳江文军基金类型混合型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1613元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5537 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚利加混合(011563) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
淳厚利加混合C(011564) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 淳厚利加混合 | |
| 基金主代码 | 011563 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-07-29 | |
| 总份额 | 107.45万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险、保持资产流动性的基础上，通过大类资产配置，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、债券投资策略3、资产支持证券投资策略4、股票投资策略5、港股投资策略6、存托凭证投资策略7、衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×80%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投资基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 淳厚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 淳厚利加混合A | 淳厚利加混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011563 | 011564 |
| 子基金份额 | 96.67万 份 (2026-03-31) | 10.78万 份 (2026-03-31) |