淳厚利加混合C(011564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-14 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-06 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-05 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-31 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-29 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-24 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-16 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-08 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-04 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-01 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-11-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-20 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-19 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-17 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-14 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-11-12 | 1.1797元 | 1.1797元 |