万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率46.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (5407 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1,759.35万 | 1,611.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,004.62万 | 1,871.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3,044.93万 | 2,867.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,719.96万 | 3,522.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,942.87万 | 4,811.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,417.53万 | 5,278.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,187.45万 | 7,074.96万元 | -- |