万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率46.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (5407 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 011534 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-27 | |
| 总份额 | 1,803.93万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011534 | 011535 |
| 子基金份额 | 1,611.42万 份 (2026-06-30) | 192.50万 份 (2026-06-30) |