万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0987元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率84.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6362 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-29 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |