万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率46.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (5407 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-10-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-10-14 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-10-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-10-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-10-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-10-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-09-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-09-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-09-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-09-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-07 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-01 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-31 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |