万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率84.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6756 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |