万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0851元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率84.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6997 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-07 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-03 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-01 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-04 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-24 | 1.0726元 | 1.0726元 |