万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0726元 (2026-02-24) 基金经理孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-01-26) 持仓换手率62.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6928 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2025 | 0.15% | 1.01% | -0.13% | -0.96% | 0.68% | 0.39% | 0.36% | 1.53% | 0.88% | 0.20% | -0.23% | 0.59% | 4.54% |
| 2024 | -0.62% | 0.64% | 0.01% | 0.66% | 0.39% | -0.69% | -0.37% | -0.55% | 2.70% | -0.58% | 0.62% | 0.88% | 3.10% |
| 2023 | 1.39% | -0.24% | -0.63% | -0.04% | -1.96% | 0.54% | 2.20% | -2.19% | -0.61% | -0.10% | -0.01% | -0.39% | -2.10% |
| 2022 | -1.10% | 0.32% | -0.51% | -0.44% | 0.39% | 2.24% | -1.01% | -0.22% | -0.79% | -2.81% | 2.30% | -0.03% | -1.78% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -0.15% | -0.40% | 0.87% | 0.19% | 0.36% | 0.61% | 0.77% | -- |