万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0870元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率84.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6949 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 84.01% | 2,419.33万元 | 3,136.03万元 | 215.83万元 | 3,044.93万元 |
| 2025-06-30 | 62.27% | 1,346.29万元 | 1,949.65万元 | 241.08万元 | 4,942.87万元 |
| 2024-12-31 | 33.95% | 2,729.65万元 | 2,476.74万元 | 809.11万元 | 7,187.45万元 |
| 2024-06-30 | 16.98% | 958.47万元 | 668.68万元 | 718.51万元 | 8,845.69万元 |