万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0711元 (2026-02-13) 基金经理孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-01-26) 持仓换手率62.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6866 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 215.83万 | 6.47% |
| (其中) 股票 | 215.83万 | 6.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,042.77万 | 91.21% |
| (其中) 债券 | 3,042.77万 | 91.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 70.30万 | 2.11% |
| 4 | 其他资产 | 7.09万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 111.40万 | 3.34% |
| 金融业 | 45.99万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.09万 | 0.78% |
| 采矿业 | 16.51万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5.41万 | 0.16% |
| 材料 | 5.27万 | 0.16% |
| 可选消费品 | 5.16万 | 0.15% |
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