万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0981元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率84.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6397 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.00万 | 0.72% |
| (其中) 股票 | 20.00万 | 0.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,638.08万 | 59.27% |
| (其中) 债券 | 1,638.08万 | 59.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 279.03万 | 10.10% |
| 4 | 其他资产 | 826.43万 | 29.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.53万 | 0.38% |
| 金融业 | 1.82万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27万 | 0.05% |
| 采矿业 | 7,308.00 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.88万 | 0.14% |
| 能源 | 1.76万 | 0.06% |
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