万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0854元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率84.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (7068 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.62万 | 1.95% |
| (其中) 股票 | 58.62万 | 1.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,247.55万 | 74.61% |
| (其中) 债券 | 2,247.55万 | 74.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 604.90万 | 20.08% |
| 4 | 其他资产 | 101.34万 | 3.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.95万 | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.80万 | 0.13% |
| 建筑业 | 3.41万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,210.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4.94万 | 0.16% |
| 可选消费品 | 2.10万 | 0.07% |
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