万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0711元 (2026-02-13) 基金经理孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-01-26) 持仓换手率62.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6866 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2025-10-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 24.32万元 | 0.80% | 4.56万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 78.06万元 | 0.80% | 14.64万元 | 0.15% |
| 2024-10-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.26万元 | 0.80% | 7.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |