万家民瑞祥明6个月持有期混合A (011534.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理孙佳佳吴超基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率46.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (5407 / 9473) |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-21
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