博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杜文歌骆家伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1807元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5750 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合(011527) |
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-01 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-25 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-21 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-19 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-18 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-13 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-12 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-06 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-30 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-08 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-31 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |