博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杜文歌骆家伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1665元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5512 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合(011527) |
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-21 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-14 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-08 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-06 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-02 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-01 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-25 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-22 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-18 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-16 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-05 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-01 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-25 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-21 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-19 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-18 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |