博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杜文歌骆家伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1933元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5607 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合A |
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-08 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-31 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-20 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-19 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-18 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-16 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-13 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-12 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-11 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-09 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-05 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-03 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-02-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-02-26 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-25 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-02-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-13 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-02-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-02-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-06 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-05 | 1.1995元 | 1.1995元 |