博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1933元 (2026-03-09) 基金经理杜文歌骆家伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5394 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合A |
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-05 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-03 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-02-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-02-26 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-25 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-02-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-13 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-02-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-02-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-06 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-05 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-04 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-02 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-28 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-26 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-23 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-22 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-20 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-13 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-08 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-07 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-06 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-05 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-31 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-18 | 1.1571元 | 1.1571元 |