博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1991元 (2026-01-14) 基金经理杜文歌骆家伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5423 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合A |
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-13 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-08 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-07 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-06 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-05 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-31 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-23 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-18 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-11 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-05 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-02 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-01 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-27 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-14 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-07 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |