博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1991元 (2026-01-14) 基金经理杜文歌骆家伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5415 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合A |
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 93.00 | 10.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 104.00 | 11.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 118.00 | 12.89万元 | -- |