博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杜文歌骆家伟基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1925元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5642 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒悦6个月持有期混合A |
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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